Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-005Р-03 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-T-005P-02E от 08.08.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-005P от 08.08.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – председатель правления Эмитента. Приказ Государственной компании «Автодор» от 11.08.2023 № 299.
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-005Р-03 на 1 (первый) купонный период в размере 12,17% (двенадцати целых семнадцати сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период размере 30,34 руб. (Тридцати) рублей 34 копеек.
Установить процентные ставки Биржевых облигаций серии БО-005Р-03 по купонным периодам с 2 (второго) по 12 (двенадцатый) включительно равными процентной ставке 1 (первого) купонного периода.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Купонный период составляет 91 день:
1 купонный период дата начала: 16.08.2023 дата окончания: 15.11.2023
2 купонный период дата начала: 15.11.2023 дата окончания: 14.02.2024
3 купонный период дата начала: 14.02.2024 дата окончания: 15.05.2024
4 купонный период дата начала: 15.05.2024 дата окончания: 14.08.2024
5 купонный период дата начала: 14.08.2024 дата окончания: 13.11.2024
6 купонный период дата начала: 13.11.2024 дата окончания: 12.02.2025
7 купонный период дата начала: 12.02.2025 дата окончания: 14.05.2025
8 купонный период дата начала: 14.05.2025 дата окончания: 13.08.2025
9 купонный период дата начала: 13.08.2025 дата окончания: 12.11.2025
10 купонный период дата начала: 12.11.2025 дата окончания: 11.02.2026
11 купонный период дата начала: 11.02.2026 дата окончания: 13.05.2026
12 купонный период дата начала: 13.05.2026 дата окончания: 12.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 765 705 750,00 рублей
2 купонный период 765 705 750,00 рублей
3 купонный период 765 705 750,00 рублей
4 купонный период 765 705 750,00 рублей
5 купонный период 765 705 750,00 рублей
6 купонный период 765 705 750,00 рублей
7 купонный период 765 705 750,00 рублей
8 купонный период 765 705 750,00 рублей
9 купонный период 765 705 750,00 рублей
10 купонный период 765 705 750,00 рублей
11 купонный период 765 705 750,00 рублей
12 купонный период 765 705 750,00 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
2 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
3 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
4 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
5 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
6 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
7 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
8 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
9 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
10 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
11 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
12 купонный период 30,34 рублей из расчета 12,17 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
В денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 15.11.2023
2 купонный период 14.02.2024
3 купонный период 15.05.2024
4 купонный период 14.08.2024
5 купонный период 13.11.2024
6 купонный период 12.02.2025
7 купонный период 14.05.2025
8 купонный период 13.08.2025
9 купонный период 12.11.2025
10 купонный период 11.02.2026
11 купонный период 13.05.2026
12 купонный период 12.08.2026
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 11.08.2023г.